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7月29日期市晨会纪要:轮胎需求不佳 沪胶关注下方支撑

时间:2019-09-17 14:16:47 来源:网络整理 编辑:聊城

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A股个股出现“暴雷”,前期部分企业“业绩造假”风波尚未停歇,近期部分“控股股东”出现“违法”行为。国内著名审计机构的“项目”被暂停,中国证监会公布提议修改相关法律,提高惩罚力度,在短期内可能让部分上市

  A股个股出现“暴雷”,前期部分企业“业绩造假”风波尚未停歇,近期部分“控股股东”出现“违法”行为。国内著名审计机构的“项目”被暂停,中国证监会公布提议修改相关法律,提高惩罚力度,在短期内可能让部分上市公司在“法律修改前”集中释放,引发个股分化,股指多IH空IC。

  在即将到来的谈判之前,部分国家又鼓动不和谐言论,给谈判造成一定的不确定性。6月份以来,中国股市对谈判已经形成免疫,对政策形成倒逼效应减弱。货币流动性方面,目前国内流动性合理充裕,央行没大规模调控的必要,国债高位震荡,多单适当减仓。

  上周五COMEX金银涨跌互现:纽约金主力8月合约上涨4.6美元至1419.3美元,纽约银主力9月合约下跌0.014美元至16.397美元。沪市金银夜盘均窄幅震荡:AU1912暂时收于319.25元;AG1912暂时收于3954元。据FX168报道,美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.1%,低于前值3.1%但高于预期1.8%,但美国第二季度实际GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以来最低。美国二季度GDP数据喜忧参半,金银虽短线承压,但整体走势依然坚挺。操作建议:观望。

  上周五晚间,外盘金属涨跌互现,国内有色夜盘震荡分化,沪铜期货主力合约夜盘收报46840元/吨,跌幅在0.47%,沪铝期货主力合约夜盘收报13880元/吨,跌幅在0.18%。近期有色品种宽幅震荡运行,铜铝在传统消费淡季期间基本面支撑有所削弱,然而考虑到宏观持稳及消费端政策有望落地,操作上建议关注铜铝低位抄底机会。

  上周五晚间,最新公布的美国二季度GDP创下去年四季度以来最低水平,降息预期升温,锌镍小幅反弹。沪锌主力1909涨0.49%,报19320元/吨;沪镍主力1910涨0.26%,报110830元/吨。

  锌方面,近期在海外锌锭供给提速的预期下LME0-3价差维持contango结构,同时国内冶炼开工接近历史极值,下游传统淡季,终端消费萎靡,锌市基本面呈现供需两淡,但近期美联储降息预期升温,宏观改善与基本面的疲弱将令锌价反复。镍方面,据上期所消息,经研究决定,自2019年7月30日交易(即7月29日晚夜盘)起:镍Ni1908合约和Ni1910合约的交易手续费从1元/手调整为6元/手,日内平今仓交易手续费调整为6元/手。上周沪镍在短期炒作热情消退后高位回落,从基本面上看镍市均不具备反弹基础:国内镍铁产量将稳定于5万吨/月左右,同时印尼德龙、金川年内仍有增量,下游不锈钢消费疲弱,6月出口大幅下滑,现货跟随期镍大幅上涨后未见积极成交,挺价难以持久。操作建议锌观望,镍反弹做空。

  周五夜盘,螺纹1910合约震荡下挫,报3915元/吨,跌35元/吨,跌幅0.89%。钢银平台全国城市库存报561.69万吨,涨幅17.25万吨。关注7月末中央政治局会议政策动向。操作上建议逢低多单布局。

  周五夜盘,铁矿1909合约偏强震荡,报887.5元/吨,涨6.5元/吨,涨幅0.74%。上周五Mysteel调研的港口库存报11641.81万吨,降40.28万吨,日均疏港量286.64万吨,降5.21。技术面上,关注20日线附近的阻力,建议反弹抛空为主。

  周五夜间,焦炭1909高位开盘,震荡运行,报收2176.5,上涨0.5,涨幅0.02%。山东省发展和改革委员会发布焦化压减产能方案,要求全省24家重点企业2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,累计压减1686万吨。山东焦化去产能强化,提振期货盘面,操作建议逢低做多。

  周五夜间,焦煤1909震荡偏弱运行,报收1398,下跌2,跌幅0.14%。上周山西地区洗煤厂开工下滑,预计焦煤现货采购价格将有小幅反弹。下半年焦化落后产能退出利空焦煤需求,多空交织下,焦煤震荡为主,建议短线操作。

  周五夜盘动力煤期货小幅上涨,受到大面积高温天气影响,需求受到提振。上周主要电厂日耗提升到80万吨年内高位,期价快速上涨,逐步升水现货,空单离场,日内为主。美联储议息会议。

  周五CBOT豆油期货市场收盘上涨。买豆粕卖豆油的套利交易解锁,提振豆油价格。12月期约收高0.23美分,报收29.02美分/磅。与之相比连豆油冲高回落。

  周五BMD毛棕榈油期货市场收盘上涨,创下七周来的最高水平,因为电子盘CBOT豆油期货走强。10月毛棕榈油期约上涨7令吉或0.4%,报收2065令吉/吨,约合每吨501.94美元。受此影响,连棕榈油先扬后抑。

  周五ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,因为加元回落,CBOT豆油期货上涨。11月期约收高1.60加元,报收450.50加元/吨。中加关系担忧再起,郑菜油区间震荡收涨,菜粕震荡收涨,但重心下挫。国内油脂反弹略显压力,市场或将小幅调整。短线操作。

  因对印度以及欧洲的极端天气有所担忧,原糖小幅上涨。10月合约上涨0.02美分,涨幅为0.2%。巴西糖厂更倾向于生产乙醇,可能进一步削减本年度的糖产量。印度整体降雨量低于均值,欧洲也较为炎热干旱,支撑糖价。原糖暂时回到12美分之上。夜盘郑糖高位震荡,短期现货跟随期价上涨,现货销售处于旺季,部分集团清库。在外盘不大幅走低的情况下,郑糖仍存反弹动力。操作上建议多单持有。

  美国在线钻探油井数量连续四周减少至2018年2月份以来最低。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月26日的一周,美国在线座。霍尔木兹海峡的局势仍紧张,美国经济数据好于预期,欧美原油期货继续小幅上涨。技术面,SC1909短期或维持震荡反弹。操作建议,可轻仓持有多单。

  当前轮胎市场整体表现不佳,市场交投仍旧平淡。厂家虽有降价促销政策,但是实际效果不及预期。市场降价预期仍存,商家多持观望态度,加之代理商有意消耗自身库存,故自行进货行为不多。技术面,RU1909继续关注10400附近支撑情况。操作建议:暂时观望。

  福化工贸计划下周重启, PTA负荷维持高位,市场供应趋于宽松,本周原料大跌令下游现金流有所修复,但终端织机负荷延续下滑,涤纶产销持续疲态,坯布及聚酯仍处累库周期,关注后期需求负反馈演进。目前基本面维持弱势,盘面短期仍有下行压力,但加工费显著压缩后空间有望收敛,建议暂时观望。

  近期石化检修环比增多,但期货调整打压心态,加之新接订单不足,下游需求跟进缓慢,贸易商出货不畅,石化降价排库为主,关注后期终端补库情况。当前市场上方受困于进口成本及下游承接能力,下方支撑在于产业成本。目前市场面临资金换月,远月贴水消化部分利空,短期市场或延续震荡调整,但当前点位不宜过分悲观。

  周五甲醇期货主力MA1909合约收盘2061元/吨,较上一交易日跌幅0.15%,减仓22万手,持仓207万手。上周沿海甲醇市场延续震荡探底,内地甲醇市场延续下行。江苏均价2093元/吨,环比下跌3.55%,华南均价2117元/吨,环比下跌3.84%。内蒙古均价1642元/吨,环比下跌5.24%,山东均价1977元/吨,环比下跌4.49%。近期甲醇市场供强需弱,虽然甲醇价格已跌穿成本线,但目前开工仍维持正常水平,暂时未有企业因亏损而停车。操作建议:单边短线操作。

  周五夜间,燃料油主力1909合约弱势运行,报收3009,涨幅0.91%。外盘方面,新加坡和鹿特丹高硫燃料油近月价差和裂解价差维持强势水平。6月新加坡船用油消费量达到391.9万吨,同比持平,环比跌幅2.1%,跌幅符合季节性且低于历史同期平均跌幅,新加坡船用油消费变化特征与当地的集装箱运输量和货运运输量高度相关。船用油品种消费方面,低硫柴油、低硫380和低硫180消费量同环比均录得上涨,当月低硫船用油累计消费量达到299万吨,占船用油消费比重上升至7.63%,为历史最高水平,而高硫380消费量同环比微跌,占船用油消费比重达到70.94%,较5月份69.82%的历史最低占比上升1.12个百分点。操作建议:沪燃1909-2001月间价差机会,可逢高反套介入。

  周五夜间,沥青主力1912合约高开后弱势运行,报收3370,涨幅0.24%。生产端,目前7-9月马瑞油船期同比偏少,环比下降。在8月消费旺季开启前,抑制沥青价格上行的炼厂高库存的影响正在逐渐褪去。山东地区环保限产政策的出台以及第三批成品油出口资质的下发导致近期山东汽柴油现货价格上行,推动汽柴油裂解价差回暖,改善焦化利润,炼厂将渣油输入至焦化装置的积极性提升。但盘面沥青1912合约空头集中度远高于多头,后期需要密切跟踪持仓变化。操作建议:沥青1912合约逢低布局多单。

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